永赢价值发现慧选搀和型发起式证券投资基金盛开日常申购、赎回、退换、依期定额投资业 务的公告 公告送出日历：2025 年 05 月 20 日 基金称呼 永赢价值发现慧选搀和型发起式证券投资基金 基金简称 永赢价值发现慧选搀和发起 基金主代码 023915 基金运作情势 协议型盛开式 基金合同收效日 2025 年 04 月 23 日 基金处罚东谈主称呼 永赢基金处罚有限公司 基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼 永赢基金处罚有限公司 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套律例、《永 赢价值发现慧选搀和型发起式证券投资基金基金合 公告依据 同》、《永赢价值发现慧选搀和型发起式证券投资基金 招募说明书》 申购肇始日 2025 年 05 月 23 日 赎回肇始日 2025 年 05 月 23 日 退换转入肇始日 2025 年 05 月 23 日 退换转出肇始日 2025 年 05 月 23 日 依期定额投资肇始日 2025 年 05 月 23 日 永赢价值发现慧选搀和发 永赢价值发现慧选搀和发 下属基金份额类别的基金简称 起A 起C 下属基金份额类别的交往代码 023915 023925 该基金份额类别是否盛开申购、 是 是 赎回、退换、依期定额投资 投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购、赎回、退换、依期定额投资（以下简称 “定 投”）业务，具体办理时辰为上海证券交往所、深圳证券交往所及揣测期货交往所的平故旧 易日的交往时辰（若本基金参与港股通交往且该职责日为非港股通交当年或遇港股通因其他 原因暂停交往的情况，则本基金处罚东谈主有权决定是否暂停办理基金份额的申购、赎回或其他 业务，并按章程进行公告），但基金处罚东谈主把柄法律律例、中国证监会的条目或基金合同的 章程公告暂停揣测交往时之外。 基金合同收效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交往阛阓、证券/期货交往所交 易时辰变更、港股通交往王法变更、新的业务发展或其他非凡情况，基金处罚东谈主将视情况对 前述盛开日及盛开时辰进行相应的调理，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息 泄露处罚见地》的揣测章程在章程前言上公告。 基金处罚东谈主不得在基金合同商定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回、退换 或者定投等业务。投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时辰提议申购、赎回、退换或者定投 苦求且登记机构说明秉承的，其基金份额申购、赎回、退换或者定投价钱为下一盛开日该类 基金份额申购、赎回、退换或者定投的价钱。 投资东谈主通过基金处罚东谈主的直销机构（线上直销渠谈之外）申购，初度申购的单笔最低金 额为东谈主民币 10,000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 1,000 元（含申购 费）；通过基金处罚东谈干线上直销渠谈或基金处罚东谈主指定的其他销售机构申购，初度申购的单 笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购 费）。各销售机构对最低申购名额及交往级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为 准，但时常不得低于上述下限。基金处罚东谈主可把柄揣测法律律例的章程和阛阓情况，调理投 资者初度申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额及合手有基金份额比例截至。 投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及合手有份额比例截至详见揣测公告。 基金处罚东谈主有权对单个投资东谈主累计合手有的基金份额上限进行截至，但本基金单一投资者（基 金处罚东谈主固有资金、公司高档处罚东谈主员及基金司理等东谈主员之外）合手有基金份额数不得达到或 跨越基金份额总和的 50%（运作经过中，因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越 50%的除 外）。法律律例或监管机构另有章程的，从其章程。 投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或罗致依期定额投资接洽时，不受最低申购 金额的截至。 投资东谈主申购本基金 A 类基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额递减，即 申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东谈主申购 C 类基金份额不收取申购用度。投资者 若是有多笔申购，适用费率按单笔 A 类基金份额申购差异筹算。 A 类基金份额的具体申购费率如下： 单笔申购金额（含申购费）（M） 申购费率 M＜100 万元 1.50% M≥500 万元 按笔收取，1,000 元/笔 本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的 阛阓履行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。 （1）本基金罢黜“未知价”原则，即申购价钱以苦求当日收市后筹算的各样基金份额净 值为基准进行筹算； （2）本基金罢黜“金额申购”原则，即申购以金额苦求； （3）本基金当日的申购苦求不错在基金处罚东谈主章程的时辰以内取销； （4）投资者办理申购业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理王法等在恪守基 金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为准； （5）办理申购业务时，应当罢黜基金份额合手有东谈主利益优先原则，确保投资者的正当权利 不受挫伤并得到公谈对待； （6）认购的基金份额合手有期限自基金合同收效日起运行筹算，申购的基金份额合手有期限 自登记机构注册登记系统说明之日起运行筹算，至该部分基金份额赎回说明日止，且基金份 额赎回说明日不计入合手有期限。 基金处罚东谈主可在法律律例允许并在对基金份额合手有东谈主利益无施行性不利影响的情况下， 对上述原则进行调理，或依据《永赢基金处罚有限公司非上市盛开式基金业务王法》调理上 述王法。基金处罚东谈主必须在新王法运行实施前依照《公开召募证券投资基金信息泄露处罚办 法》的揣测章程在章程前言上公告。 基金份额合手有东谈主可将其沿途或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 1 份（如该账户在 该销售机构托管的基金余额不及 1 份，则必须一次性赎回基金沿途份额）；若某笔赎回将导 致投资者在销售机构托管的基金余额不及 1 份时，基金处罚东谈主有权将投资者在该销售机构托 管的剩余基金份额一次性沿途赎回。各销售机构对最低赎回名额有其他章程的，以各销售机 构的业务章程为准，但时常不得低于上述下限。 A 类基金份额和 C 类基金份额适用不同的赎回费率，本基金的赎回费在基金份额合手有东谈主 赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照合手未必辰递减，即相应基金份额合手未必辰越 长，所适用的赎回费率越低。 本基金 A 类基金份额的具体赎回费率如下： 合手有期限（Y） 赎回费率 Y＜7 日 1.50% 本基金 C 类基金份额的具体赎回费率如下： 合手有期限（Y） 赎回费率 Y＜7 日 1.50% 注：认购的基金份额合手有期限自基金合同收效日起运行筹算，申购的基金份额合手有期限 自登记机构注册登记系统说明之日起运行筹算，至该部分基金份额赎回说明日止，且基金份 额赎回说明日不计入合手有期限。 赎回用度由赎回相应类别基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回相应 类别的基金份额时收取。对合手续合手有期少于 30 日的 A 类基金份额投资东谈主收取的赎回费全额计 入基金财产；对合手续合手有期不少于 30 日但少于 3 个月的 A 类基金份额投资东谈主收取的赎回费的 回费的 50%计入基金财产。对于合手续合手有期少于 30 日的 C 类基金份额投资东谈主收取的赎回费全 额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。如法 律律例对赎回费的强制性章程发生变动，本基金将依新律例进行修改，不需召开基金份额合手 有东谈主大会。 （1）本基金罢黜“未知价”原则，即赎回价钱以苦求当日收市后筹算的各样基金份额 净值为基准进行筹算； （2）本基金罢黜“份额赎回”原则，即赎回以份额苦求； （3）本基金当日的赎回苦求不错在基金处罚东谈主章程的时辰以内取销； （4）本基金赎回罢黜“先进先出”原则，即按照投资东谈主认购、申购的先后递次进行顺 序赎回； （5）投资者办理赎回业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理王法等在恪守 基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为准； （6）办理赎回业务时，应当罢黜基金份额合手有东谈主利益优先原则，确保投资者的正当权 益不受挫伤并得到公谈对待； （7）认购的基金份额合手有期限自基金合同收效日起运行筹算，申购的基金份额合手有期 限自登记机构注册登记系统说明之日起运行筹算，至该部分基金份额赎回说明日止，且基金 份额赎回说明日不计入合手有期限。 基金处罚东谈主可在法律律例允许并在对基金份额合手有东谈主利益无施行性不利影响的情况下， 对上述原则进行调理，或依据《永赢基金处罚有限公司非上市盛开式基金业务王法》调理上 述王法。基金处罚东谈主必须在新王法运行实施前依照《公开召募证券投资基金信息泄露处罚办 法》的揣测章程在章程前言上公告。 基金退换用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收 取情况视每次退换时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金退换用度由基金份 额合手有东谈主承担。 具体公式如下： 转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值 转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额=转出金额-转出基金赎回用度+货币阛阓基金沿途转出时账户现时累计的未付收 益或部分转出且现时累计未付收益为负而本次转出完成后账户剩余钞票不及以弥补现时累计 未付收益的负值时按退换比例结转确现时累计未付收益 补差用度=转入基金申购费-转出基金申购费，如筹算所得补差用度小于 0，则补差用度 为0 转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率 如转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费 转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率 如转出基金申购费适用固定用度时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费 净转入金额=转入金额-补差用度 转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值 转入份额按照四舍五入步骤保留到少量点后两位，由此产生的收益或示寂由基金钞票承 担。 例：某投资者领先合手有永赢价值发现慧选搀和型发起式证券投资基金 A 类基金份额 惠添利机动建设搀和型证券投资基金，则对应的永赢价值发现慧选搀和型发起式证券投资基 金 A 类基金份额的赎回费率为 0.50%，对应的永赢惠添利机动建设搀和型证券投资基金的申 购费率为 1.50%。假定 T 日收市后永赢价值发现慧选搀和型发起式证券投资基金 A 类基金份 额的单元净值为 1.1000 元/份，永赢惠添利机动建设搀和型证券投资基金的单元净值为 转出金额=10,000.00×1.1000=11,000.00 元 转出基金赎回用度=11,000.00×0.50%＝55.00 元 转入金额=11,000.00-55.00=10,945.00 元 转入基金申购费=10,945.00/(1+1.50%)×1.50%=161.75 元 转出基金申购费=10,945.00/(1+1.50%)×1.50%=161.75 元 补差用度=161.75–161.75=0.00 元 净转入金额=10,945.00–0.00=10,945.00 元 转入份额=10,945.00÷1.0500=10,423.81 份 即：某投资者在 T 日将单元净值为 1.1000 元/份的 10,000.00 份永赢价值发现慧选搀和 型发起式证券投资基金 A 类基金份额苦求退换为单元净值为 1.0500 元/份的永赢惠添利机动 建设搀和型证券投资基金，可得到 10,423.81 份永赢惠添利机动建设搀和型证券投资基金。 （1）基金退换业务适用基金领域 本基金可与本公司旗下已通达基金退换业务的基金之间进行互相退换，但磨灭基金不同 类别的基金份额间不盛开互相退换业务。 （2）基金退换业务王法 ①基金退换只可在磨灭销售机构进行。退换的两只基金必须都是该销售机构代理的磨灭 基金处罚东谈主处罚的、在磨灭注册登记机构注册登记的基金。 ②基金退换以份额为单元进行苦求。投资者不错发起屡次基金退换业务，基金退换用度 按每笔苦求单独筹算。 ③基金退换选用“未知价”法，即基金的退换价钱以退换苦求受理应日各转出、转入基 金的份额净值为基准进行筹算。 ④投资者办理基金退换业务时，转出基金必须处于可赎回景象，转入基金必须处于可申 购景象。依期盛开式基金不得在基金合同商定之外的日历或者时辰办理基金份额退换业务。 在盛开期内，投资者在基金合同商定的业务办理时辰之外提议退换苦求且登记机构说明秉承 的，其退换价钱以该盛开期内下一盛开日各转出、转入基金的份额净值为基准进行筹算。但 是，在盛开期内终末一个盛开日，投资者在基金合同商定的业务办理时辰之外提议退换苦求 的，视为无效苦求。 ⑤退换业务罢黜“先进先出”的业务王法，即份额注册日历在前的先退换出，份额注册 日历在后的后退换出，若是退换苦求当日，同期有赎回苦求的情况下，则罢黜先赎回后退换 的处理原则。 ⑥单笔退换最低苦求基金份额适用各基金基金合同、招募说明书及揣测公告中对于最低 赎回份额的章程。若某笔退换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合 同、招募说明书及揣测公告中章程的最低合手有份额时，基金处罚东谈主有权将投资者在该销售机 构托管的该基金剩余份额强制赎回。 ⑦平素情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金退换业务苦求进行有 效性说明，办理转出基金的权利扣除以及转入基金的权利登记。在 T+2 日后（包括该日）投 资者可向销售机构查询基金退换的成交情况。 ⑧发生各基金合同商定的无数赎回时，基金转出与基金赎回具有调换的优先级，基金管 理东谈主可把柄基金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于基金转出和基金赎回， 将选用调换的比例说明（另有公告的之外）；在转出苦求得到部分说明的情况下，未说明的 转出苦求将不给以顺延。 ⑨具体份额筹算服从以注册登记机构的记载为准，转入份额的筹算服从保留位数依照各 基金招募说明书及揣测公告的章程。 （3）暂停基金退换的情形及处理 出现下列情况之一时，基金处罚东谈主不错暂停基金退换业务： ①不可抗力的原因导致基金无法平素运作。 ②证券交往场地在交往时辰非平素停市，导致基金处罚东谈主无法筹算当日基金钞票净值。 ③因阛阓剧烈波动或其它原因而出现皆集无数赎回，导致基金的现款支付出现贫乏。 ④基金处罚东谈主觉得会有损于现存基金份额合手有东谈主利益的某笔转入或某笔转出。 ⑤法律、法法则程或中国证监会认定的其他情形。 基金暂停退换或暂停后从头盛开退换时，基金处罚东谈主将依照《公开召募证券投资基金信 息泄露处罚见地》的揣测章程在章程前言上公告。 基金退换业务的说明权归本基金处罚东谈主，本公司不错把柄阛阓情况在不抵牾揣测法律、 律例和基金合同的章程之前提下调理上述退换的收费情势、费率水平、业务王法及揣测截至， 但应在调理收效前依照《公开召募证券投资基金信息泄露处罚见地》的揣测章程在章程前言 上公告。 本基金仅可通过线上直销渠谈及代销机构办理定投业务，定投业务的苦求受理时辰与 基金日常申购业务受理时辰调换，具体办理王法请罢黜销售机构的揣测章程。 投资者在办理基金定投业务时可自行商定每期扣款时辰及固定的投资金额（即申购金 额），具体申购金额截至及级差章程以各代销机构章程为准。 基金定投业务的申购费率、计费情势与日常申购费率、计费情势调换。 本基金原费率尺度详见基金合同、招募说明书等法律文献，以及本公司发布的最新业 务公告。 每期施行扣款日即为基金申购苦求日，并以该日(T 日)的该类基金份额净值为基准计 算申购份额，申购份额将在 T＋1 职责日说明得胜后径直计入投资者的基金账户内。基金份 额说明查询和赎回肇始日为 T＋2 职责日。 若是投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款情势或者远隔定投业务，请罢黜销售机 构的揣测章程。 住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号 办公地址：上海市浦东新区世纪正途 210 号二十一生纪大厦 27 层 揣测东谈主：施筱程 揣测电话：021-51690103 客服热线：400-805-8888 传真：021-68878782、68878773 网址：www.maxwealthfund.com 电子邮件：service@maxwealthfund.com 网址：www.maxwealthfund.com 官方微信工作号：在微信中搜索公众号“永赢基金”并聘用祥和 投资东谈主可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、退换等业务，并可通过线上 直销渠谈办理本基金定投业务。本公司直销柜台暂未通达定投业务。 代销机构名单请详见基金处罚东谈主网站。 基金处罚东谈主不错把柄情况变化、增多或者减少销售机构，并在基金处罚东谈主网站泄露最新 的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售工作可能有所各异，具体请盘问各销售机构。 本公司将把柄《永赢价值发现慧选搀和型发起式证券投资基金基金合同》和《永赢价 值发现慧选搀和型发起式证券投资基金招募说明书》的揣测章程，在运行办理基金份额申购 或者赎回后，本公司将在不晚于每个盛开日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者 交易网点泄露盛开日的各样基金份额的基金份额净值和各样基金份额的基金份额累计净值； 并在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站泄露半年度和年度终末一日各样基金 份额的基金份额净值和各样基金份额的基金份额累计净值。 遇非凡情况，经履行相宜法子，不错相宜蔓延筹算或公告。 敬请投资者寄望。 本公告仅对本基金盛开日常申购、赎回、退换、定投业务的揣测事项给以说明。投资 者欲了解本基金的能干情况，请仔细阅读登载于章程信息泄露前言上的《永赢价值发现慧选 搀和型发起式证券投资基金基金合同》和《永赢价值发现慧选搀和型发起式证券投资基金招 募说明书》偏激更新（如有）等。 自 2025 年 5 月 23 日起，投资者通过本公司直销柜台办理本基金申购、退换业务，在本 基金招募说明书商定的申购费、退换费（包括申购补差费及退换转出费，退换转出费中按照 揣测法律律例、基金招募说明书商定应当收取，并计入基金钞票的部分之外）费率基础上实 行 0.1 折优惠。线上直销渠谈费率优惠情况详见官网，投资者通过本公司线上直销渠谈办理 本基金定投业务的费率，相同适用于前述优惠。费率优惠四肢适用于每笔申购费为固定金额 的苦求。 但愿了解其他揣测信息和本基金能干情况的投资者，不错登录本公司网站 （www.maxwealthfund.com）或拨打本公司客服电话 400-805-8888。 风险请示：投资东谈主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄情势的区别。定 期定额投资是指点投资东谈主进行恒久投资、平均投资资本的一种大略易行的投资情势。然则定 期定额投资并不可遮蔽基金投资所固有的风险，不可保证投资东谈主得回收益，也不是替代储蓄 的等效喜悦情势。 本基金处罚东谈主承诺以莳植信用、致力于尽职的原则处罚和哄骗基金钞票,但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏激净值上下并不预示其将来事迹阐扬，基金 处罚东谈主处罚的其他基金的事迹不组成对本基金事迹阐扬的保证。投资有风险，敬请投资者在 投资基金前讲求阅读基金合同、招募说明书、基金居品费力摘录等基金法律文献，了解基金 的风险收益特征，并把柄自己的风险承受智商聘用适应我方的基金居品。敬请投资者在购买 基金前讲求研讨、严慎决议。 永赢基金处罚有限公司
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